周末再出重磅消息,全面实行股票发行注册制,先知先觉者已采取行动,权重品种迎来集中爆发,证券获得资金共同流入。
一.基本概况
大盘本周上涨1.63%,整体上涨率43%,日均成交金额12009亿。
前面几周一直以轮动为主,本周盘面发生了较大变化,权重品种迎来集中爆发,证券、白酒等都有不错表现,题材品种沦为陪跑。从上涨结构来看:沪深300成分的上涨率为74%,中证500为50%,成分品种合在一起为59%,非成分品种的上涨率为39%。
本周的日均成交金额为12009亿,比上周增加了339亿。分开来看:沪深300日均成交3571亿,较上周增加772亿,中证500日均成交2071亿,较上周增加56亿,成分品种合一起日均增加828亿;非成分品种日均成交6367亿,较上周减少489亿。权重放量上涨,产生虹吸效应,非成分有所失血。
二.股指期货
1.某信加空213手,与大盘反向背离
其中:IF减空555手,沪深300指数周涨3.14%;IH加空433手,上证50指数周涨4.1%,反向背离;IC加空335手,中证500指数周涨0.06%,反向背离。
某信的操作虽然与大盘反向背离,但是与政策面贴得比较紧。上周五出了降准的预期,某信减空2269手;本周一降准,周二下调支农、支小再贷款利率,某信上半周小幅减空为主;周四上调外汇存款准备金率,某信加空超过千手,大盘冲高回落。
2.其他主要玩家减空2102手,与大盘方向相同
其中,IF(沪深300)加空1555手,IH(上证50)加空913手,IC(中证500)减空4570手。
事情并没有按预期的发展,奥密克戎没有掀起大浪,老美的民主峰会开成了笑话,立陶宛也被按熄火,曾经以为的利空全都没了下文,反而被主力发动了逼空行情,前两周加空太多非常被动,现在割肉的话损失惨重,现在不割肉下周五期指交割,只要大盘不跌,可能会亏得更惨。
下周五之前如果有回踩,会被空头视为平沽的机会,不平沽则需要补入现货,无论如何都能够为大盘提供支撑,起码看不跌。
三.北向资金
北向本周净买入488.34亿,创下单周净买入纪录。考虑到本周大盘涨幅不错,北向的买入力度大部分在本周内被消化掉。
五个交易日全部净买入,依次分别为3.95亿、79.5亿、96.85亿、216.56亿和91.48亿。
近期,外资流入大A非常坚决。上周美股大跌时,不仅没有流出反而流入151亿;本周四央行上调外汇存款准备金率,坊间纷纷猜测外资会出逃,但周五继续流入91亿。
也许买入结构能够说明一些问题,全周买入488亿中:买入沪深300成分475亿,占全部买入金额的97%;买入中证500成分34亿,占比7%;买入非成分品种(-21)亿,占比(-4%)。北向在集中资金买入核心资产,这些品种平时被捂得很紧,只有出现利空的时候才能有机可乘,散户拿不住了才好趁机扫货。
四.行业选择
1.主力和北向共同流入的行业:
1)证券,主力买入66.55亿,北向买入61.72亿;
2)银行,主力买入29.03亿,北向买入80.62亿;
3)饮料制造,主力买入23.67亿,北向买入100.41亿;
4)保险,主力买入15.65亿,北向买入26.42亿;
5)营销传播,主力买入8.74亿,北向买入11.5亿;
2.共同流出的行业:
6)电源设备,主力卖出97.8亿,北向卖出4.17亿;
7)稀有金属,主力卖出71.2亿,北向卖出7.41亿;
3.分歧的行业:
8)计算机应用,主力卖出64.44亿,北向买入18.51亿;
9)化学制品,主力卖出63.61亿,北向买入37.35亿;
10)互联网传媒,主力买入14.51亿,北向卖出6.55亿;
11)航运,主力买入9.89亿,北向卖出3.93亿;
综上所述:全面注册制预期之下,权重迎来集中爆发,银保证同时获得资金流入,某信受制于政策面小幅加空,与大盘反向背离,北向不讲武德大快朵颐,创纪录买入488亿,其中475亿都流入了沪深300成分,其他主要玩家正在为前期的错误买单。维持之前的观点,还在车上抱团的捂紧就好,空仓不是好选项,有回踩不妨勇敢一点。
全周综合统计
全周北向流入、流出行业Top10
全周北向流入个股Top30
全周北向流出个股Top30
全周主力流入、流出行业Top10
全周主力流入个股Top30
全周主力流出个股Top30
主力、北向共同流入个股Top30
主力、北向共同流出个股Top30
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